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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 968.00 | 15 313.00 | 3 655.00 | 18 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 844.00 | 16 942.00 | 12 902.00 | 29 844.00 |
AH Fonds commercial | 524 120.00 | | 524 120.00 | 524 120.00 |
AP Constructions | 1 504 113.00 | 318 579.00 | 1 185 533.00 | 1 504 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 006.00 | 37 621.00 | 128 385.00 | 166 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 462.00 | 245 132.00 | 602 330.00 | 847 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 513.00 | 633 587.00 | 2 477 926.00 | 3 111 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BT Marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 172 920.00 | | 172 920.00 | 172 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
CF Disponibilités | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 928.00 | | 318 928.00 | 318 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 441.00 | 633 587.00 | 2 796 854.00 | 3 430 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
DL TOTAL (I) | 131 883.00 | | | 131 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 470.00 | | | 1 864 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 785.00 | | | 247 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 268.00 | | | 375 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 970.00 | | | 2 664 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 854.00 | | | 2 796 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 970.00 | | | 1 062 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 409.00 | | 1 777 409.00 | 1 777 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 409.00 | | 1 777 409.00 | 1 777 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 285.00 | |
GE Autres charges | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 556.00 | | | -6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 231.00 | | | 1 786 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 774.00 | | | 1 756 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 376.00 | | 16 136.00 | 3 095 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 111 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 964.00 | | | 553 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 444.00 | | 16 136.00 | 2 501 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 301.00 | 252 285.00 | | 381 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 520.00 | 3 794.00 | | 11 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | 6 965.00 | | 9 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 805.00 | 241 527.00 | | 359 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 268.00 | 375 268.00 | | 375 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 783.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VC Groupe et associés | 148 002.00 | | | 148 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 000.00 | 178 000.00 | 712 000.00 | 1 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 785.00 | 247 785.00 | | 247 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798 481.00 | | | 1 798 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 118.00 | 194 118.00 | 21 000.00 | 215 118.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 326.00 | 985 325.00 | 712 000.00 | 2 587 326.00 |