| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 844.00 | 26 363.00 | 3 481.00 | 29 844.00 |
AH Fonds commercial | 524 120.00 | | 524 120.00 | 524 120.00 |
AP Constructions | 1 674 901.00 | 569 266.00 | 1 105 635.00 | 1 674 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 035.00 | 70 647.00 | 111 388.00 | 182 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 313.00 | 454 850.00 | 483 463.00 | 938 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 181.00 | 1 140 093.00 | 2 269 087.00 | 3 409 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BT Marchandises | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BZ Autres créances | 626 163.00 | | 626 163.00 | 626 163.00 |
CF Disponibilités | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 904.00 | | 717 904.00 | 717 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 085.00 | 1 140 093.00 | 2 986 991.00 | 4 127 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 330 841.00 | 130 783.00 | | 330 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 124.00 | 200 058.00 | | 211 124.00 |
DL TOTAL (I) | 543 065.00 | 331 941.00 | | 543 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 642.00 | 1 637 954.00 | | 1 648 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 000.00 | 466 285.00 | | 445 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 397.00 | 37 057.00 | | 52 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 395.00 | 281 340.00 | | 194 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 056.00 | 102 181.00 | | 95 056.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | 90 091.00 | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 928.00 | 2 614 907.00 | | 2 443 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 992.00 | 2 946 849.00 | | 2 986 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 475.00 | | 2 061 475.00 | 2 061 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 475.00 | | 2 061 475.00 | 2 061 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 498.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 170.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 170.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 11 079.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 054.00 | 90 091.00 | | 75 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 718.00 | 1 962 147.00 | | 2 066 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 594.00 | 1 762 090.00 | | 1 855 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 124.00 | 200 058.00 | | 211 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 316.00 | 23 263.00 | | 28 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 968.00 | 18 988.00 | | 18 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 291.00 | 4 040.00 | | 41 291.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 844 304.00 | 250 458.00 | | 844 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 595.00 | 254 498.00 | | 885 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 395.00 | 194 395.00 | | 194 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 436.00 | | 8 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648 641.00 | 225 436.00 | 758 217.00 | 1 648 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 543.00 | 648 543.00 | 41 000.00 | 687 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 530.00 | 968 325.00 | 758 217.00 | 2 391 530.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |