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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 844.00 | 29 645.00 | 199.00 | 29 844.00 |
AH Fonds commercial | 524 120.00 | | 524 120.00 | 524 120.00 |
AP Constructions | 1 674 901.00 | 820 687.00 | 854 214.00 | 1 674 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 920.00 | 106 418.00 | 80 502.00 | 186 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 970.00 | 646 047.00 | 328 922.00 | 974 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 723.00 | 1 621 765.00 | 1 828 958.00 | 3 450 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 810 961.00 | | 810 961.00 | 810 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CF Disponibilités | 242 737.00 | | 242 737.00 | 242 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 860.00 | | 1 072 860.00 | 1 072 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 583.00 | 1 621 765.00 | 2 901 818.00 | 4 523 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 290 983.00 | 965.00 | | 290 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 875.00 | 290 018.00 | | -166 875.00 |
DL TOTAL (I) | 125 208.00 | 292 083.00 | | 125 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 413.00 | 1 455 344.00 | | 2 034 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 853.00 | 445 900.00 | | 430 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 688.00 | 71 059.00 | | 64 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 351.00 | 204 378.00 | | 144 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 167.00 | 93 518.00 | | 101 167.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 562.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 610.00 | 2 270 761.00 | | 2 776 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 818.00 | 2 562 844.00 | | 2 901 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 481.00 | | 671 481.00 | 671 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 481.00 | | 671 481.00 | 671 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 459.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 927.00 | 110 142.00 | | -85 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 572.00 | 2 141 961.00 | | 775 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 447.00 | 1 851 943.00 | | 942 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 875.00 | 290 018.00 | | -166 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 643.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 306.00 | 234 459.00 | | 1 387 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 954.00 | 659.00 | | 47 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 352.00 | 233 800.00 | | 1 339 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 853.00 | 14 448.00 | | 430 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034 413.00 | 144 910.00 | 1 598 023.00 | 2 034 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 123.00 | 830 123.00 | | 830 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 123.00 | 830 123.00 | 41 000.00 | 871 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 922.00 | 406 013.00 | 1 598 023.00 | 2 711 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |