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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 844.00 | 28 986.00 | 858.00 | 29 844.00 |
AH Fonds commercial | 524 120.00 | | 524 120.00 | 524 120.00 |
AP Constructions | 1 674 901.00 | 694 976.00 | 979 924.00 | 1 674 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 035.00 | 88 528.00 | 93 507.00 | 182 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 762.00 | 555 847.00 | 404 915.00 | 960 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 630.00 | 1 387 306.00 | 2 044 325.00 | 3 431 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BT Marchandises | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BZ Autres créances | 411 261.00 | | 411 261.00 | 411 261.00 |
CF Disponibilités | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 519.00 | | 518 519.00 | 518 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 150.00 | 1 387 306.00 | 2 562 844.00 | 3 950 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 330 841.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 018.00 | 211 124.00 | | 290 018.00 |
DL TOTAL (I) | 292 083.00 | 543 065.00 | | 292 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 344.00 | 1 648 642.00 | | 1 455 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 900.00 | 445 000.00 | | 445 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 059.00 | 52 397.00 | | 71 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 378.00 | 194 395.00 | | 204 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 518.00 | 95 056.00 | | 93 518.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 8 438.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 761.00 | 2 443 928.00 | | 2 270 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 844.00 | 2 986 992.00 | | 2 562 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 587.00 | | 2 121 587.00 | 2 121 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 587.00 | | 2 121 587.00 | 2 121 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 142.00 | 75 054.00 | | 110 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 961.00 | 2 066 718.00 | | 2 141 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 943.00 | 1 855 594.00 | | 1 851 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 018.00 | 211 124.00 | | 290 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 643.00 | 28 316.00 | | 23 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 093.00 | 247 212.00 | | 1 140 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 331.00 | 2 623.00 | | 45 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 762.00 | 244 590.00 | | 1 094 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 900.00 | 445 900.00 | | 445 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 378.00 | 204 378.00 | | 204 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 343.00 | 221 348.00 | 759 185.00 | 1 455 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 826.00 | 446 826.00 | | 446 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 826.00 | 446 826.00 | 41 000.00 | 487 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 702.00 | 965 707.00 | 759 185.00 | 2 199 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |