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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 844.00 | 22 323.00 | 7 521.00 | 29 844.00 |
AH Fonds commercial | 524 120.00 | | 524 120.00 | 524 120.00 |
AP Constructions | 1 504 113.00 | 443 922.00 | 1 060 191.00 | 1 504 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 192.00 | 53 195.00 | 126 997.00 | 180 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 830.00 | 347 187.00 | 504 643.00 | 851 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 066.00 | 885 595.00 | 2 244 471.00 | 3 130 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BT Marchandises | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BZ Autres créances | 566 872.00 | | 566 872.00 | 566 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CF Disponibilités | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 377.00 | | 702 377.00 | 702 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 444.00 | 885 595.00 | 2 946 849.00 | 3 832 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 058.00 | | | 200 058.00 |
DL TOTAL (I) | 331 941.00 | | | 331 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 954.00 | | | 1 637 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 285.00 | | | 466 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 340.00 | | | 281 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
EA Autres dettes | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 907.00 | | | 2 614 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 849.00 | | | 2 946 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 907.00 | | | 1 101 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 587.00 | | 1 946 587.00 | 1 946 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 587.00 | | 1 946 587.00 | 1 946 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 147.00 | | | 1 962 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 090.00 | | | 1 762 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 058.00 | | | 200 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 263.00 | | | 23 263.00 |