| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 8 973.00 | 3 026.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 211.00 | 483.00 | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 7 092.00 | 1 337.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | 1 339.00 | 193.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 117.00 | 17 615.00 | 8 502.00 | 26 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BZ Autres créances | 85 691.00 | | 85 691.00 | 85 691.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 642.00 | 17 615.00 | 107 026.00 | 124 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 275.00 | -11 224.00 | | -19 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 112.00 | -8 051.00 | | 31 112.00 |
DL TOTAL (I) | 19 336.00 | -11 775.00 | | 19 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864.00 | 2 122.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 542.00 | 18 276.00 | | 22 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 902.00 | 37 324.00 | | 56 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 380.00 | 16 080.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 690.00 | 73 803.00 | | 87 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 026.00 | 62 027.00 | | 107 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 690.00 | 73 803.00 | | 87 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 864.00 | 78.00 | | 3 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 5.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 5.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 043.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | -2 038.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 380.00 | 207 072.00 | | 250 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 267.00 | 215 123.00 | | 219 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 112.00 | -8 051.00 | | 31 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 988.00 | | 130.00 | 25 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | 130.00 | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 719.00 | 4 896.00 | | 12 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 573.00 | 2 400.00 | | 6 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 174.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 2 323.00 | | 6 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 338.00 | 86 029.00 | 3 308.00 | 89 338.00 |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |