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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 11 373.00 | 627.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 385.00 | 310.00 | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 559.00 | 8 127.00 | 7 433.00 | 15 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | 1 937.00 | 1 245.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 158.00 | 21 822.00 | 13 336.00 | 35 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BN En cours de production de biens | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BZ Autres créances | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 939.00 | 21 822.00 | 102 117.00 | 123 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DH Report à nouveau | | -19 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 765.00 | 31 112.00 | | 11 765.00 |
DL TOTAL (I) | 31 102.00 | 19 337.00 | | 31 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 3 865.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 22 542.00 | | 24 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 192.00 | 56 903.00 | | 46 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 015.00 | 87 690.00 | | 71 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 117.00 | 107 027.00 | | 102 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 105.00 | 87 690.00 | | 7 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 3 865.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 212.00 | |
FM Production stockée | | | 10 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 565.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 42.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 42.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 522.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 886.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 470.00 | 250 380.00 | | 271 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 704.00 | 219 267.00 | | 259 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 765.00 | 31 112.00 | | 11 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 118.00 | | 12 348.00 | 26 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 721.00 | 3 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 308.00 | | 35 158.00 | 3 308.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | | 8 779.00 | 9 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 569.00 | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 616.00 | 4 207.00 | | 17 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 973.00 | 2 400.00 | | 8 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 174.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 431.00 | 1 633.00 | | 8 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 452.00 | 58 883.00 | 3 569.00 | 62 452.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |