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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 244.00 | 12 140.00 | 6 104.00 | 18 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 711.00 | 27 327.00 | 11 384.00 | 38 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 442.00 | 27 327.00 | 43 115.00 | 70 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 14 220.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 936.00 | | | -4 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 589.00 | -19 156.00 | | -62 589.00 |
DL TOTAL (I) | -59 275.00 | 3 314.00 | | -59 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 28 779.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 477.00 | 57 944.00 | | 57 477.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 210.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 302.00 | 7 279.00 | | 22 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 390.00 | 94 212.00 | | 102 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 115.00 | 97 526.00 | | 43 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 225.00 | 12 617.00 | 188 842.00 | 176 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 225.00 | 12 617.00 | 188 842.00 | 176 225.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 36 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 475.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 475.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -475.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 112.00 | 183 062.00 | | 189 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 701.00 | 202 218.00 | | 251 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 589.00 | -19 156.00 | | -62 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 511.00 | | 1 200.00 | 37 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | | 1 200.00 | 19 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 386.00 | 1 940.00 | | 25 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 691.00 | 1 940.00 | | 12 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |