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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 044.00 | 10 599.00 | 6 445.00 | 17 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 092.00 | 399.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 511.00 | 25 386.00 | 12 125.00 | 37 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 913.00 | 25 386.00 | 97 526.00 | 122 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 220.00 | 22 852.00 | | 14 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 156.00 | -8 631.00 | | -19 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314.00 | 22 470.00 | | 3 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 779.00 | 20 235.00 | | 28 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 944.00 | 46 267.00 | | 57 944.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 279.00 | 6 500.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 212.00 | 73 078.00 | | 94 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 526.00 | 95 548.00 | | 97 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 212.00 | 73 078.00 | | 94 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 150.00 | 51 908.00 | 183 058.00 | 131 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 150.00 | 51 908.00 | 183 058.00 | 131 150.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 946.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 1 456.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -523.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 062.00 | 216 652.00 | | 183 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 218.00 | 225 283.00 | | 202 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 156.00 | -8 631.00 | | -19 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 211.00 | | 1 300.00 | 36 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | 1 300.00 | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 351.00 | 2 035.00 | | 23 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 136.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 792.00 | 1 899.00 | | 10 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |