| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 244.00 | 13 865.00 | 4 379.00 | 18 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 711.00 | 29 052.00 | 9 659.00 | 38 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 704.00 | 29 052.00 | 23 653.00 | 52 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -67 525.00 | -4 936.00 | | -67 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 283.00 | -62 589.00 | | -25 283.00 |
DL TOTAL (I) | -84 557.00 | -59 275.00 | | -84 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 2 610.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 528.00 | 57 477.00 | | 82 528.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 210.00 | 102 390.00 | | 108 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 653.00 | 43 115.00 | | 23 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 210.00 | 102 390.00 | | 108 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 324.00 | 118 528.00 | 177 852.00 | 59 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 324.00 | 118 528.00 | 177 852.00 | 59 324.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 856.00 | 189 112.00 | | 177 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 139.00 | 251 701.00 | | 203 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 283.00 | -62 589.00 | | -25 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 327.00 | 1 725.00 | | 27 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 632.00 | 1 725.00 | | 14 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |