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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 3 478.00 | 2 322.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 170.00 | 38 205.00 | 37 965.00 | 76 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 052.00 | 51 415.00 | 40 637.00 | 92 052.00 |
BT Marchandises | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 849.00 | 1 629.00 | 107 220.00 | 108 849.00 |
BZ Autres créances | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CF Disponibilités | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 678.00 | 1 629.00 | 356 049.00 | 357 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 730.00 | 53 044.00 | 396 686.00 | 449 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 403.00 | 46 160.00 | | 68 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 384.00 | 22 243.00 | | 21 384.00 |
DL TOTAL (I) | 100 787.00 | 79 403.00 | | 100 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 222.00 | 50 693.00 | | 42 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 572.00 | 89 955.00 | | 91 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 699.00 | 126 579.00 | | 109 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 656.00 | 48 765.00 | | 48 656.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 899.00 | 315 992.00 | | 295 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 686.00 | 395 395.00 | | 396 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 790.00 | 290 636.00 | | 283 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 272.00 | | 21 780.00 | 70 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 240.00 | | 21 730.00 | 60 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 50.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 928.00 | 13 487.00 | | 37 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | 13 487.00 | | 28 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 196.00 | 30 086.00 | 12 109.00 | 42 196.00 |
VI Groupe et associés | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 091.00 | 123 741.00 | 350.00 | 124 091.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 899.00 | 283 790.00 | 12 109.00 | 295 899.00 |