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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 767.00 | 16 333.00 | 6 434.00 | 22 767.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 649.00 | 2 184.00 | 36 465.00 | 38 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 062.00 | 104 132.00 | 138 929.00 | 243 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 829.00 | 122 649.00 | 193 179.00 | 315 829.00 |
BT Marchandises | 555 749.00 | | 555 749.00 | 555 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 691.00 | | 344 691.00 | 344 691.00 |
BZ Autres créances | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CF Disponibilités | 421 038.00 | | 421 038.00 | 421 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 620.00 | | 1 459 620.00 | 1 459 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 450.00 | 122 649.00 | 1 652 800.00 | 1 775 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 140 278.00 | 93 445.00 | | 140 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 151.00 | 46 832.00 | | 51 151.00 |
DL TOTAL (I) | 353 129.00 | 301 978.00 | | 353 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 563.00 | 161 652.00 | | 338 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331.00 | 63 134.00 | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 029.00 | 336 431.00 | | 732 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 130.00 | 124 557.00 | | 205 130.00 |
EA Autres dettes | 17 615.00 | 68 296.00 | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 670.00 | 754 071.00 | | 1 299 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 800.00 | 1 056 050.00 | | 1 652 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 674.00 | | 133 387.00 | 220 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 232.00 | 315 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 232.00 | 281 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 330.00 | | 6 438.00 | 27 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 994.00 | | 126 949.00 | 192 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 878.00 | 39 967.00 | 27 195.00 | 109 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 882.00 | 2 451.00 | | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 996.00 | 37 516.00 | 27 195.00 | 95 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 029.00 | 732 029.00 | | 732 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 587.00 | 89 587.00 | | 89 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 344 692.00 | 344 692.00 | | 344 692.00 |
VB T. V. A. | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 363.00 | 62 008.00 | 271 678.00 | 338 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 016.00 | | | 209 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 067.00 | 454 067.00 | | 454 067.00 |
VW T.V.A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 671.00 | 1 023 316.00 | 271 678.00 | 1 299 671.00 |