| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 330.00 | 11 482.00 | 4 848.00 | 16 330.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 565.00 | 6 393.00 | 11 172.00 | 17 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 215.00 | 58 574.00 | 99 640.00 | 158 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 460.00 | 76 449.00 | 127 010.00 | 203 460.00 |
BT Marchandises | 455 821.00 | | 455 821.00 | 455 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 597.00 | 2 760.00 | 444 837.00 | 447 597.00 |
BZ Autres créances | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 87 594.00 | | 87 594.00 | 87 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 141.00 | 2 760.00 | 1 043 380.00 | 1 046 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 600.00 | 79 210.00 | 1 170 391.00 | 1 249 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 069.00 | 89 787.00 | | 43 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 077.00 | 19 282.00 | | 51 077.00 |
DL TOTAL (I) | 255 146.00 | 120 069.00 | | 255 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 628.00 | 23 896.00 | | 218 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 489.00 | 70 761.00 | | 76 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 394.00 | 170 392.00 | | 491 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 733.00 | 57 498.00 | | 116 733.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 27 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 245.00 | 349 548.00 | | 915 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 391.00 | 469 617.00 | | 1 170 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 368.00 | | 259 757.00 | 106 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 000.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 666.00 | 203 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 175 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 335.00 | | 13 995.00 | 13 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 683.00 | | 89 762.00 | 92 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 156 000.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 500.00 | 22 273.00 | 324.00 | 54 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 908.00 | 1 574.00 | | 9 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 592.00 | 20 699.00 | 324.00 | 44 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 394.00 | 491 394.00 | | 491 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 445 643.00 | 445 643.00 | | 445 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 203.00 | 46 200.00 | 46 756.00 | 117 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 425.00 | 93 689.00 | 7 736.00 | 101 425.00 |
VI Groupe et associés | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 226.00 | | | 247 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 981.00 | 490 677.00 | 2 304.00 | 492 981.00 |
VW T.V.A. | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 245.00 | 836 505.00 | 54 492.00 | 915 245.00 |