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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 322.00 | 18 988.00 | 4 334.00 | 23 322.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 563.00 | 10 678.00 | 37 885.00 | 48 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 687.00 | 146 980.00 | 109 707.00 | 256 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 924.00 | 176 646.00 | 163 277.00 | 339 924.00 |
BT Marchandises | 617 902.00 | | 617 902.00 | 617 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 238.00 | | 588 238.00 | 588 238.00 |
BZ Autres créances | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CF Disponibilités | 466 166.00 | | 466 166.00 | 466 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 822.00 | | 1 820 822.00 | 1 820 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 746.00 | 176 646.00 | 1 984 100.00 | 2 160 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 191 429.00 | 140 278.00 | | 191 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 326.00 | 51 151.00 | | 51 326.00 |
DL TOTAL (I) | 404 456.00 | 353 129.00 | | 404 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 921.00 | 338 563.00 | | 310 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 6 331.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 464.00 | 732 029.00 | | 1 035 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 235.00 | 205 130.00 | | 209 235.00 |
EA Autres dettes | 24 016.00 | 17 615.00 | | 24 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 644.00 | 1 299 670.00 | | 1 579 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 100.00 | 1 652 800.00 | | 1 984 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 450.00 | 1 023 316.00 | | 1 364 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 829.00 | | 24 095.00 | 315 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 768.00 | | 555.00 | 33 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 712.00 | | 23 540.00 | 281 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 650.00 | 53 996.00 | | 122 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 333.00 | 2 655.00 | | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 317.00 | 51 341.00 | | 106 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 465.00 | 1 035 465.00 | | 1 035 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 588 239.00 | 588 239.00 | | 588 239.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 742.00 | 95 548.00 | 215 194.00 | 310 742.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 844.00 | 702 844.00 | | 702 844.00 |
VW T.V.A. | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 644.00 | 1 364 451.00 | 215 194.00 | 1 579 644.00 |