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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 330.00 | 13 882.00 | 2 448.00 | 16 330.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 315.00 | 8 599.00 | 9 716.00 | 18 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 679.00 | 87 397.00 | 87 282.00 | 174 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 674.00 | 109 878.00 | 110 796.00 | 220 674.00 |
BT Marchandises | 513 004.00 | | 513 004.00 | 513 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 901.00 | | 301 901.00 | 301 901.00 |
BZ Autres créances | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 255.00 | | 945 255.00 | 945 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 929.00 | 109 878.00 | 1 056 050.00 | 1 165 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 93 446.00 | 43 069.00 | | 93 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 833.00 | 51 077.00 | | 46 833.00 |
DL TOTAL (I) | 301 979.00 | 255 146.00 | | 301 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 652.00 | 218 628.00 | | 161 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 135.00 | 76 489.00 | | 63 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 431.00 | 491 394.00 | | 336 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 557.00 | 116 733.00 | | 124 557.00 |
EA Autres dettes | 68 297.00 | 12 000.00 | | 68 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 072.00 | 915 245.00 | | 754 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 050.00 | 1 170 391.00 | | 1 056 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 628.00 | 836 505.00 | | 647 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 460.00 | | 17 214.00 | 203 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 780.00 | | 17 214.00 | 175 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 449.00 | 33 429.00 | | 76 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 482.00 | 2 400.00 | | 11 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 967.00 | 31 029.00 | | 64 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 431.00 | 336 431.00 | | 336 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 301 901.00 | 301 901.00 | | 301 901.00 |
VB T. V. A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 292.00 | 54 849.00 | 101 671.00 | 161 292.00 |
VI Groupe et associés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 362.00 | 348 012.00 | 350.00 | 348 362.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 072.00 | 647 628.00 | 101 671.00 | 754 072.00 |