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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 6 661.00 | 1 004.00 | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 069.00 | 20 053.00 | 6 016.00 | 26 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 734.00 | 26 714.00 | 7 020.00 | 33 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 448 516.00 | | 26 448 516.00 | 26 448 516.00 |
BZ Autres créances | 886 727.00 | | 886 727.00 | 886 727.00 |
CF Disponibilités | 13 020 515.00 | | 13 020 515.00 | 13 020 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 396 287.00 | | 40 396 287.00 | 40 396 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 430 021.00 | 26 714.00 | 40 403 307.00 | 40 430 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 227 250.00 | 8 115 690.00 | | 8 227 250.00 |
DH Report à nouveau | -408 191.00 | -477 703.00 | | -408 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 305.00 | 69 512.00 | | 947 305.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 364.00 | 7 707 499.00 | | 8 766 364.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 793 771.00 | 1 327 944.00 | | 17 793 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 682.00 | | | 756 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 128.00 | 80 580.00 | | 78 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 470.00 | 1 805 960.00 | | 2 256 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 782 661.00 | 2 568 331.00 | | 4 782 661.00 |
EA Autres dettes | 46 183.00 | 546.00 | | 46 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 048.00 | 1 483 205.00 | | 923 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 636 943.00 | 12 266 566.00 | | 31 636 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 403 307.00 | 19 974 065.00 | | 40 403 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 989 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 989 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 590 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 231 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 472 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 196 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 136.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 136.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -136.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 661.00 | | | 263 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 742 975.00 | 11 488 541.00 | | 11 742 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 795 670.00 | 11 419 028.00 | | 10 795 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 305.00 | 69 512.00 | | 947 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 016.00 | 5 698.00 | | 21 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 2 496.00 | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 850.00 | 3 203.00 | | 16 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 470.00 | 2 256 470.00 | | 2 256 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 016.00 | 251 016.00 | | 251 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 048.00 | 923 048.00 | | 923 048.00 |
UX Autres créances clients | 26 448 516.00 | | | 26 448 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 793 771.00 | 758 232.00 | 3 077 089.00 | 17 793 771.00 |
VI Groupe et associés | 756 682.00 | 756 682.00 | | 756 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 930.00 | | | 362 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 375 771.00 | 992 605.00 | 26 383 167.00 | 27 375 771.00 |
VW T.V.A. | 4 408 358.00 | 4 408 358.00 | | 4 408 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 558 815.00 | 9 523 276.00 | 3 077 089.00 | 31 558 815.00 |