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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 537.00 | 39 333.00 | 5 203.00 | 44 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 750.00 | 38 472.00 | 11 279.00 | 49 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 647.00 | 77 805.00 | 18 842.00 | 96 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 385 831.00 | | 53 385 831.00 | 53 385 831.00 |
BZ Autres créances | 499 463.00 | | 499 463.00 | 499 463.00 |
CF Disponibilités | 13 293 133.00 | | 13 293 133.00 | 13 293 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 185 723.00 | | 67 185 723.00 | 67 185 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 282 370.00 | 77 805.00 | 67 204 565.00 | 67 282 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 801 050.00 | 10 855 050.00 | | 10 801 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 315.00 | 26 956.00 | | 30 315.00 |
DG Autres réserves | 525 415.00 | 461 588.00 | | 525 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 446.00 | 67 187.00 | | 11 446.00 |
DL TOTAL (I) | 11 368 226.00 | 11 410 780.00 | | 11 368 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 407 888.00 | 32 793 634.00 | | 33 407 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 417.00 | 2 994 725.00 | | 4 306 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 791 387.00 | 8 555 395.00 | | 8 791 387.00 |
EA Autres dettes | 3 421 544.00 | 1 663 724.00 | | 3 421 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 909 103.00 | 5 523 814.00 | | 5 909 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 836 339.00 | 51 531 292.00 | | 55 836 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 204 565.00 | 62 942 072.00 | | 67 204 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 753 794.00 | | 7 753 794.00 | 7 753 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 794.00 | | 7 753 794.00 | 7 753 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 409 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 437 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 22 554.00 | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 455.00 | 13 610 034.00 | | 9 935 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 009.00 | 13 542 847.00 | | 9 924 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 446.00 | 67 187.00 | | 11 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 450.00 | | 5 197.00 | 91 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 937.00 | | 1 600.00 | 42 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | | 2 237.00 | 47 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 360.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 379.00 | 20 426.00 | | 57 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 576.00 | 11 757.00 | | 27 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 803.00 | 8 669.00 | | 29 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 417.00 | 4 306 417.00 | | 4 306 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421 544.00 | 3 421 544.00 | | 3 421 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 909 103.00 | 5 909 103.00 | | 5 909 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 53 385 831.00 | 4 358 042.00 | 49 027 789.00 | 53 385 831.00 |
VB T. V. A. | 476 072.00 | 476 072.00 | | 476 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 407 888.00 | 1 644 873.00 | 6 879 547.00 | 33 407 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 894 950.00 | 4 864 801.00 | 49 030 149.00 | 53 894 950.00 |
VW T.V.A. | 8 710 222.00 | 8 710 222.00 | | 8 710 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 836 339.00 | 24 073 324.00 | 6 879 547.00 | 55 836 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |