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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 937.00 | 27 576.00 | 15 360.00 | 42 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 514.00 | 29 803.00 | 17 711.00 | 47 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 450.00 | 57 379.00 | 34 071.00 | 91 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 022 072.00 | | 52 022 072.00 | 52 022 072.00 |
BZ Autres créances | 779 159.00 | | 779 159.00 | 779 159.00 |
CF Disponibilités | 10 091 303.00 | | 10 091 303.00 | 10 091 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 908 000.00 | | 62 908 000.00 | 62 908 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 999 451.00 | 57 379.00 | 62 942 072.00 | 62 999 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 855 050.00 | 9 608 620.00 | | 10 855 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
DG Autres réserves | 461 588.00 | 512 158.00 | | 461 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 187.00 | -50 571.00 | | 67 187.00 |
DL TOTAL (I) | 11 410 780.00 | 10 097 163.00 | | 11 410 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 793 634.00 | 29 487 786.00 | | 32 793 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 087 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 725.00 | 2 957 886.00 | | 2 994 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 555 395.00 | 6 198 876.00 | | 8 555 395.00 |
EA Autres dettes | 1 663 724.00 | 918 959.00 | | 1 663 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 523 814.00 | 718 995.00 | | 5 523 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 531 292.00 | 48 370 271.00 | | 51 531 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 942 072.00 | 58 467 435.00 | | 62 942 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 546 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 546 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 425 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 135 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 280 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 831.00 | |
GE Autres charges | | | 146 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 036 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 554.00 | -29 092.00 | | 22 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 610 034.00 | 10 512 051.00 | | 13 610 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 542 847.00 | 10 562 621.00 | | 13 542 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 187.00 | -50 571.00 | | 67 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 034.00 | | 31 416.00 | 60 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 965.00 | | 8 972.00 | 33 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 069.00 | | 21 445.00 | 26 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 548.00 | 18 831.00 | | 38 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 334.00 | 11 242.00 | | 16 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 213.00 | 7 589.00 | | 22 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 725.00 | 2 994 725.00 | | 2 994 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 724.00 | 1 663 724.00 | | 1 663 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 523 814.00 | 5 523 814.00 | | 5 523 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 022 072.00 | 5 093 568.00 | 46 928 504.00 | 52 022 072.00 |
VB T. V. A. | 754 067.00 | 754 067.00 | | 754 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 793 602.00 | 1 596 769.00 | 6 385 079.00 | 32 793 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 817 698.00 | 5 865 264.00 | 46 952 434.00 | 52 817 698.00 |
VW T.V.A. | 8 467 321.00 | 8 467 321.00 | | 8 467 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 531 292.00 | 20 334 459.00 | 6 385 079.00 | 51 531 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |