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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 781.00 | 45 177.00 | 6 603.00 | 51 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 312.00 | 53 473.00 | 18 839.00 | 72 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 809.00 | 98 651.00 | 29 158.00 | 127 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 983 615.00 | | 44 983 615.00 | 44 983 615.00 |
BZ Autres créances | 22 455 976.00 | | 22 455 976.00 | 22 455 976.00 |
CF Disponibilités | 12 586 786.00 | | 12 586 786.00 | 12 586 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 045 284.00 | | 80 045 284.00 | 80 045 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 173 093.00 | 98 651.00 | 80 074 442.00 | 80 173 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 801 050.00 | 10 801 050.00 | | 10 801 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 887.00 | 30 315.00 | | 30 887.00 |
DG Autres réserves | 536 288.00 | 525 415.00 | | 536 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 216.00 | 11 446.00 | | -31 216.00 |
DL TOTAL (I) | 11 337 010.00 | 11 368 226.00 | | 11 337 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 763 164.00 | 33 407 888.00 | | 31 763 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 114 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 475.00 | 4 306 390.00 | | 3 915 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 587 355.00 | 8 791 387.00 | | 7 587 355.00 |
EA Autres dettes | 25 120 663.00 | 15 152 301.00 | | 25 120 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 773.00 | 5 909 102.00 | | 350 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 737 432.00 | 72 681 590.00 | | 68 737 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 074 442.00 | 84 049 816.00 | | 80 074 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 643 681.00 | 72 681 590.00 | | 38 643 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 319.00 | | 628 319.00 | 628 319.00 |
FG Production vendue services | 2 930 120.00 | | 2 930 120.00 | 2 930 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 440.00 | | 3 558 440.00 | 3 558 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 910 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 846.00 | |
GE Autres charges | | | 911 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 413.00 | 1 732.00 | | 208 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 413.00 | 1 732.00 | | 208 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 671.00 | 103.00 | | 107 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 742.00 | 1 629.00 | | 100 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 171.00 | 9 935 454.00 | | 5 199 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 387.00 | 9 924 008.00 | | 5 230 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 216.00 | 11 446.00 | | -31 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 647.00 | | 44 218.00 | 96 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 537.00 | | 7 245.00 | 44 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 750.00 | | 36 862.00 | 49 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 111.00 | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 805.00 | 91 925.00 | 71 079.00 | 77 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 333.00 | 54 644.00 | 48 799.00 | 39 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 472.00 | 37 282.00 | 22 280.00 | 38 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 475.00 | 3 915 475.00 | | 3 915 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 120 663.00 | 25 120 663.00 | | 25 120 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 773.00 | 350 773.00 | | 350 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 44 983 615.00 | 8 933 659.00 | 36 049 956.00 | 44 983 615.00 |
VB T. V. A. | 610 977.00 | 610 977.00 | | 610 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 763 061.00 | 1 669 414.00 | 6 995 274.00 | 31 763 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 723.00 | | | 1 644 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VP Divers | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 815 324.00 | 21 815 324.00 | | 21 815 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 459 969.00 | 31 408 542.00 | 36 051 427.00 | 67 459 969.00 |
VW T.V.A. | 7 476 279.00 | 7 476 279.00 | | 7 476 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 737 328.00 | 38 643 681.00 | 6 995 274.00 | 68 737 328.00 |