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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 965.00 | 16 334.00 | 17 631.00 | 33 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 069.00 | 22 213.00 | 3 856.00 | 26 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 034.00 | 38 548.00 | 21 486.00 | 60 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 150 576.00 | | 37 150 576.00 | 37 150 576.00 |
BZ Autres créances | 1 768 782.00 | | 1 768 782.00 | 1 768 782.00 |
CF Disponibilités | 19 513 891.00 | | 19 513 891.00 | 19 513 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 445 948.00 | | 58 445 948.00 | 58 445 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 505 982.00 | 38 548.00 | 58 467 435.00 | 58 505 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 608 620.00 | 8 227 250.00 | | 9 608 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
DG Autres réserves | 512 158.00 | | | 512 158.00 |
DH Report à nouveau | | -408 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 571.00 | 947 305.00 | | -50 571.00 |
DL TOTAL (I) | 10 097 163.00 | 8 766 364.00 | | 10 097 163.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 487 786.00 | 17 793 771.00 | | 29 487 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 770.00 | 756 682.00 | | 3 087 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 886.00 | 2 256 470.00 | | 2 957 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 198 876.00 | 4 782 661.00 | | 6 198 876.00 |
EA Autres dettes | 918 959.00 | 124 311.00 | | 918 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 995.00 | 923 048.00 | | 718 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 370 271.00 | 31 636 943.00 | | 48 370 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 467 435.00 | 40 403 307.00 | | 58 467 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 087 770.00 | | | 3 087 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 913 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 913 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 114 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 321 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 199 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 092.00 | 263 661.00 | | -29 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 512 051.00 | 11 742 975.00 | | 10 512 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 621.00 | 10 795 670.00 | | 10 562 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 571.00 | 947 305.00 | | -50 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 734.00 | | 26 300.00 | 33 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | 26 300.00 | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 714.00 | 11 834.00 | | 26 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 9 673.00 | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 053.00 | 2 161.00 | | 20 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 886.00 | 2 957 886.00 | | 2 957 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 959.00 | 918 959.00 | | 918 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 995.00 | 718 995.00 | | 718 995.00 |
UX Autres créances clients | 37 150 576.00 | | | 37 150 576.00 |
VB T. V. A. | 1 665 973.00 | | | 1 665 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 487 786.00 | 1 348 052.00 | 5 429 529.00 | 29 487 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 087 770.00 | 3 087 770.00 | | 3 087 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169 687.00 | 6 169 687.00 | | 6 169 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 932 057.00 | 3 734 105.00 | 35 197 951.00 | 38 932 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 370 271.00 | 20 230 537.00 | 5 429 529.00 | 48 370 271.00 |