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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 312.00 | 43.00 | 355.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 24.00 | 1 846.00 | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 628.00 | 9 015.00 | 16 613.00 | 25 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 425.00 | 29 511.00 | 126 914.00 | 156 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 278.00 | 38 862.00 | 145 415.00 | 184 278.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 365.00 | | 460 365.00 | 460 365.00 |
BZ Autres créances | 111 508.00 | | 111 508.00 | 111 508.00 |
CF Disponibilités | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 081.00 | | 868 081.00 | 868 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 359.00 | 38 862.00 | 1 013 497.00 | 1 052 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 747.00 | 103 794.00 | | 201 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 871.00 | 102 153.00 | | 87 871.00 |
DL TOTAL (I) | 344 618.00 | 256 747.00 | | 344 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 787.00 | 302.00 | | 62 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 071.00 | 437.00 | | 33 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 109.00 | 174 650.00 | | 252 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 997.00 | 254 692.00 | | 216 997.00 |
EA Autres dettes | 97 442.00 | 97 438.00 | | 97 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 879.00 | 533 991.00 | | 668 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 497.00 | 790 738.00 | | 1 013 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 735.00 | 533 991.00 | | 619 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 701.00 | | 2 642 701.00 | 2 642 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 701.00 | | 2 642 701.00 | 2 642 701.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 230.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 120.00 | 5 346.00 | | 4 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 24 414.00 | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 454.00 | 29 760.00 | | 27 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | 108 477.00 | | 10 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 077.00 | 10 804.00 | | 29 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 984.00 | 119 280.00 | | 39 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 531.00 | -89 520.00 | | -12 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 998.00 | 41 546.00 | | 40 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 402.00 | 1 910 667.00 | | 2 679 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 532.00 | 1 808 514.00 | | 2 591 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 871.00 | 102 153.00 | | 87 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 051.00 | | 131 560.00 | 101 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 333.00 | 184 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 333.00 | 183 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | 50.00 | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 745.00 | | 131 510.00 | 100 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 888.00 | 31 230.00 | 19 256.00 | 26 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 7.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 583.00 | 31 223.00 | 19 256.00 | 26 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 109.00 | 252 109.00 | | 252 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
UX Autres créances clients | 460 365.00 | | | 460 365.00 |
VB T. V. A. | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 849.00 | 12 706.00 | 49 144.00 | 61 849.00 |
VI Groupe et associés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VP Divers | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 782.00 | 581 782.00 | | 581 782.00 |
VW T.V.A. | 129 274.00 | 129 274.00 | | 129 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 406.00 | 613 262.00 | 49 144.00 | 662 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |