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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
AP Constructions | 2 519.00 | 997.00 | 1 522.00 | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 086.00 | 76 066.00 | 96 020.00 | 172 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 321.00 | 136 229.00 | 204 091.00 | 340 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 726.00 | 220 591.00 | 335 135.00 | 555 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 476.00 | | 1 594 476.00 | 1 594 476.00 |
BZ Autres créances | 107 682.00 | | 107 682.00 | 107 682.00 |
CF Disponibilités | 489 738.00 | | 489 738.00 | 489 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 875.00 | | 2 211 875.00 | 2 211 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 601.00 | 220 591.00 | 2 547 010.00 | 2 767 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 321.00 | 525 668.00 | | 673 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 486.00 | 147 653.00 | | 47 486.00 |
DL TOTAL (I) | 830 807.00 | 783 321.00 | | 830 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 121.00 | 67 140.00 | | 617 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 662.00 | 46 009.00 | | 31 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 282.00 | 388 889.00 | | 609 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 119.00 | 239 547.00 | | 458 119.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 203.00 | 741 591.00 | | 1 716 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 010.00 | 1 524 912.00 | | 2 547 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 721 152.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 594.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 448 475.00 | | 4 448 475.00 | 4 448 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 475.00 | | 4 448 475.00 | 4 448 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 884.00 | 16 169.00 | | 6 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 794.00 | 5 520.00 | | 115 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 677.00 | 21 689.00 | | 122 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 753.00 | 34 412.00 | | 79 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 450.00 | 4 463.00 | | 134 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 204.00 | 38 875.00 | | 214 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 526.00 | -17 186.00 | | -91 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 004.00 | 80 505.00 | | 33 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 552.00 | 5 799 924.00 | | 4 574 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 066.00 | 5 652 271.00 | | 4 527 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 486.00 | 147 653.00 | | 47 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 737.00 | | 344 487.00 | 372 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 497.00 | 555 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 497.00 | 514 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 937.00 | | 344 487.00 | 331 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 538.00 | 84 100.00 | 27 047.00 | 163 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 3 168.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 407.00 | 80 932.00 | 27 047.00 | 159 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 282.00 | 609 282.00 | | 609 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 299.00 | 144 299.00 | | 144 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 476.00 | 1 594 476.00 | | 1 594 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 993.00 | 502 993.00 | | 502 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 128.00 | 42 857.00 | 71 271.00 | 114 128.00 |
VI Groupe et associés | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 638.00 | 1 725 638.00 | | 1 725 638.00 |
VW T.V.A. | 299 705.00 | 299 705.00 | | 299 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 203.00 | 1 644 932.00 | 71 271.00 | 1 716 203.00 |