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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 4 131.00 | 3 168.00 | 7 299.00 |
AP Constructions | 2 519.00 | 717.00 | 1 802.00 | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 893.00 | 54 157.00 | 56 736.00 | 110 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 524.00 | 104 533.00 | 113 991.00 | 218 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 737.00 | 163 538.00 | 209 198.00 | 372 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 041.00 | | 676 041.00 | 676 041.00 |
BZ Autres créances | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
CF Disponibilités | 485 298.00 | | 485 298.00 | 485 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 714.00 | | 1 315 714.00 | 1 315 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 450.00 | 163 538.00 | 1 524 912.00 | 1 688 450.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 668.00 | 414 619.00 | | 525 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 653.00 | 116 049.00 | | 147 653.00 |
DL TOTAL (I) | 783 321.00 | 635 668.00 | | 783 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 140.00 | 62 506.00 | | 67 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 009.00 | 30 150.00 | | 46 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 889.00 | 1 396 310.00 | | 388 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 547.00 | 646 933.00 | | 239 547.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 976 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 591.00 | 3 111 911.00 | | 741 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 912.00 | 3 747 579.00 | | 1 524 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 152.00 | 3 071 997.00 | | 721 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 776 373.00 | | 5 776 373.00 | 5 776 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 373.00 | | 5 776 373.00 | 5 776 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 796.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | 3 468.00 | | 1 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 014.00 | 115 207.00 | | 132 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 169.00 | 15 172.00 | | 16 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | 260.00 | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 689.00 | 15 432.00 | | 21 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 412.00 | 3 763.00 | | 34 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 463.00 | 260.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 875.00 | 4 023.00 | | 38 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 186.00 | 11 410.00 | | -17 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 505.00 | 59 589.00 | | 80 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 924.00 | 6 096 482.00 | | 5 799 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 271.00 | 5 980 433.00 | | 5 652 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 653.00 | 116 049.00 | | 147 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 273.00 | | 67 990.00 | 310 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 33 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 372 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 006.00 | 331 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | 4 901.00 | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 854.00 | | 58 089.00 | 278 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 021.00 | | 5 000.00 | 29 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 805.00 | 65 796.00 | 1 063.00 | 98 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 2 950.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 624.00 | 62 847.00 | 1 063.00 | 97 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 889.00 | 388 889.00 | | 388 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 676 041.00 | 676 041.00 | | 676 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 733.00 | 42 294.00 | 20 439.00 | 62 733.00 |
VI Groupe et associés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 746.00 | 783 245.00 | 3 501.00 | 786 746.00 |
VW T.V.A. | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 591.00 | 721 152.00 | 20 439.00 | 741 591.00 |