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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 698.00 | 1 922.00 | 2 620.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 211.00 | 1 659.00 | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 337.00 | 20 762.00 | 57 575.00 | 78 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 515.00 | 27 772.00 | 136 743.00 | 164 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 124.00 | 49 443.00 | 198 680.00 | 248 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 728.00 | | 724 728.00 | 724 728.00 |
BZ Autres créances | 151 703.00 | | 151 703.00 | 151 703.00 |
CF Disponibilités | 673 583.00 | | 673 583.00 | 673 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 869.00 | | 1 623 869.00 | 1 623 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 993.00 | 49 443.00 | 1 822 549.00 | 1 871 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 617.00 | 201 747.00 | | 239 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 001.00 | 87 870.00 | | 175 001.00 |
DL TOTAL (I) | 519 619.00 | 344 617.00 | | 519 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 033.00 | 62 786.00 | | 82 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 375.00 | 33 070.00 | | 32 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 258.00 | 252 109.00 | | 411 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 945.00 | 216 997.00 | | 291 945.00 |
EA Autres dettes | 196 415.00 | 97 442.00 | | 196 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 429.00 | | | 282 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 930.00 | 668 878.00 | | 1 302 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 549.00 | 1 013 496.00 | | 1 822 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 158.00 | 619 735.00 | | 1 242 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 924.00 | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 157 443.00 | | 5 157 443.00 | 5 157 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 443.00 | | 5 157 443.00 | 5 157 443.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 442.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 424.00 | 4 120.00 | | 11 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 23 333.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 424.00 | 27 453.00 | | 86 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 526.00 | 10 906.00 | | 99 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 580.00 | 29 077.00 | | 77 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 106.00 | 39 984.00 | | 177 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 682.00 | -12 530.00 | | -90 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 397.00 | 40 998.00 | | 100 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 926.00 | 2 679 402.00 | | 5 206 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 924.00 | 2 591 531.00 | | 5 031 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 001.00 | 87 870.00 | | 175 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 278.00 | | 179 288.00 | 184 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 441.00 | 248 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 441.00 | 244 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355.00 | | 2 265.00 | 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 922.00 | | 176 242.00 | 183 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 862.00 | 48 443.00 | 37 861.00 | 38 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 386.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 550.00 | 48 057.00 | 37 861.00 | 38 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 258.00 | 411 258.00 | | 411 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 415.00 | 196 415.00 | | 196 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 430.00 | 282 430.00 | | 282 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 724 729.00 | | | 724 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 112 158.00 | | | 112 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 341.00 | 20 570.00 | 60 772.00 | 81 341.00 |
VI Groupe et associés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VP Divers | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 896.00 | 903 896.00 | | 903 896.00 |
VW T.V.A. | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 458.00 | 1 235 686.00 | 60 772.00 | 1 296 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |