| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 1 182.00 | 1 216.00 | 2 398.00 |
AP Constructions | 2 519.00 | 437.00 | 2 082.00 | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 062.00 | 35 004.00 | 71 058.00 | 106 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 272.00 | 62 183.00 | 108 089.00 | 170 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 273.00 | 98 805.00 | 211 468.00 | 310 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 678.00 | | 2 638 678.00 | 2 638 678.00 |
BZ Autres créances | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
CF Disponibilités | 636 351.00 | | 636 351.00 | 636 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 112.00 | | 3 536 112.00 | 3 536 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 384.00 | 98 805.00 | 3 747 579.00 | 3 846 384.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 619.00 | 239 618.00 | | 414 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 049.00 | 175 002.00 | | 116 049.00 |
DL TOTAL (I) | 635 668.00 | 519 619.00 | | 635 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 506.00 | 82 034.00 | | 62 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 150.00 | 32 376.00 | | 30 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 310.00 | 411 258.00 | | 1 396 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 933.00 | 291 945.00 | | 646 933.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 196 415.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 005.00 | 282 430.00 | | 976 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 911.00 | 1 302 930.00 | | 3 111 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 579.00 | 1 822 550.00 | | 3 747 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 997.00 | 1 242 159.00 | | 3 071 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 074 765.00 | | 6 074 765.00 | 6 074 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 765.00 | | 6 074 765.00 | 6 074 765.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 080 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 667.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 468.00 | 4 196.00 | | 3 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 207.00 | 110 446.00 | | 115 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 172.00 | 11 424.00 | | 15 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 75 000.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 432.00 | 86 424.00 | | 15 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | 95 527.00 | | 3 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 77 580.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 177 107.00 | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 410.00 | -90 682.00 | | 11 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 589.00 | 100 397.00 | | 59 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 482.00 | 5 206 926.00 | | 6 096 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 433.00 | 5 031 925.00 | | 5 980 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 049.00 | 175 002.00 | | 116 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 124.00 | | 62 714.00 | 248 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 29 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 310 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | 83.00 | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 723.00 | | 34 130.00 | 244 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 28 501.00 | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 444.00 | 49 667.00 | 305.00 | 49 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 789.00 | 305.00 | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 746.00 | 48 878.00 | | 48 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 310.00 | 1 396 310.00 | | 1 396 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 005.00 | 976 005.00 | | 976 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 678.00 | 2 638 678.00 | | 2 638 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 772.00 | 20 858.00 | 39 914.00 | 60 772.00 |
VI Groupe et associés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 612.00 | 2 852 591.00 | 4 021.00 | 2 856 612.00 |
VW T.V.A. | 514 349.00 | 514 349.00 | | 514 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 911.00 | 3 071 997.00 | 39 914.00 | 3 111 911.00 |