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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 094.00 | 596.00 | 5 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 499.00 | 8 848.00 | 77 651.00 | 86 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 041.00 | 6 352.00 | 11 689.00 | 18 041.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 838.00 | 20 294.00 | 111 544.00 | 131 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 221.00 | | 353 221.00 | 353 221.00 |
BZ Autres créances | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 592.00 | | 504 592.00 | 504 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 429.00 | 20 294.00 | 616 135.00 | 636 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 21 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | 905.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042.00 | 20 865.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 58 013.00 | 55 971.00 | | 58 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 553.00 | 735.00 | | 8 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 443.00 | 76 684.00 | | 239 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 410.00 | 57 498.00 | | 230 410.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | 1 734.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 122.00 | 136 651.00 | | 558 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 135.00 | 192 622.00 | | 616 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 122.00 | 136 651.00 | | 558 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FG Production vendue services | 1 213 980.00 | | 1 213 980.00 | 1 213 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 690.00 | | 1 214 690.00 | 1 214 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 334.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 1 559.00 | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 1 559.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 835.00 | -1 559.00 | | -3 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 920.00 | 615 349.00 | | 1 219 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 877.00 | 594 484.00 | | 1 217 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042.00 | 20 865.00 | | 2 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 428.00 | 9 921.00 | | 26 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 635.00 | | 114 806.00 | 19 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 603.00 | 18 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 131 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 3 100.00 | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | | 92 608.00 | 11 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 19 098.00 | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 960.00 | 13 334.00 | | 6 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | 600.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 12 734.00 | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 443.00 | 239 443.00 | | 239 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
UX Autres créances clients | 353 221.00 | | | 353 221.00 |
VB T. V. A. | 97 452.00 | | | 97 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 096.00 | 484 588.00 | 18 508.00 | 503 096.00 |
VW T.V.A. | 167 045.00 | 167 045.00 | | 167 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 122.00 | 558 122.00 | | 558 122.00 |