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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 110.00 | 131 792.00 | 106 318.00 | 238 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 399.00 | 34 834.00 | 26 565.00 | 61 399.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 942.00 | 172 315.00 | 169 626.00 | 341 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 650.00 | | 936 650.00 | 936 650.00 |
BZ Autres créances | 688 961.00 | | 688 961.00 | 688 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CF Disponibilités | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 215.00 | | 1 756 215.00 | 1 756 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 157.00 | 172 315.00 | 1 925 841.00 | 2 098 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 263 457.00 | 260 485.00 | | 263 457.00 |
DH Report à nouveau | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 526.00 | 2 972.00 | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 299 965.00 | 277 439.00 | | 299 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 392.00 | 89 580.00 | | 505 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 050.00 | 370 448.00 | | 738 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 346.00 | 293 269.00 | | 382 346.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 288.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 876.00 | 753 650.00 | | 1 625 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 841.00 | 1 031 089.00 | | 1 925 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 484.00 | 672 778.00 | | 1 120 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 266.00 | 52 747.00 | 698.00 | 120 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 576.00 | 52 747.00 | 698.00 | 114 576.00 |