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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 106.00 | 36 594.00 | 121 512.00 | 158 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 504.00 | 11 069.00 | 10 435.00 | 21 504.00 |
BF Prêts | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 238.00 | 53 353.00 | 171 885.00 | 225 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 823.00 | | 431 823.00 | 431 823.00 |
BZ Autres créances | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 402.00 | | 596 402.00 | 596 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 640.00 | 53 353.00 | 768 287.00 | 821 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 42 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | 771.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 969.00 | 2 042.00 | | 149 969.00 |
DL TOTAL (I) | 207 982.00 | 58 013.00 | | 207 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 265.00 | 82 088.00 | | 51 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 190.00 | 239 443.00 | | 213 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 853.00 | 230 410.00 | | 232 853.00 |
EA Autres dettes | 62 122.00 | 6 117.00 | | 62 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 305.00 | 558 122.00 | | 560 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 287.00 | 616 135.00 | | 768 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 305.00 | 558 122.00 | | 560 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 8 488.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
FG Production vendue services | 2 030 089.00 | | 2 030 089.00 | 2 030 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 373.00 | | 2 031 373.00 | 2 031 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | 3 835.00 | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 3 835.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | -3 835.00 | | 3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 723.00 | 1 219 920.00 | | 2 060 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 753.00 | 1 217 877.00 | | 1 910 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 969.00 | 2 042.00 | | 149 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 835.00 | 26 428.00 | | 64 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 838.00 | | 106 248.00 | 131 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 848.00 | | 36 838.00 | 12 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 848.00 | | 225 238.00 | 12 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 540.00 | | 75 070.00 | 104 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 508.00 | | 31 178.00 | 18 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294.00 | 33 059.00 | | 20 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 596.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 32 463.00 | | 15 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 190.00 | 213 190.00 | | 213 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
UP Prêts | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
UX Autres créances clients | 431 823.00 | | | 431 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 820.00 | 11 249.00 | 26 571.00 | 37 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 445.00 | 4 391.00 | 9 054.00 | 13 445.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 854.00 | 532 993.00 | 18 861.00 | 551 854.00 |
VW T.V.A. | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 495.00 | 523 870.00 | 35 625.00 | 559 495.00 |