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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 473.00 | 164 851.00 | 70 622.00 | 235 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 054.00 | 23 520.00 | 7 534.00 | 31 054.00 |
BF Prêts | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 959.00 | 194 061.00 | 118 898.00 | 312 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 078.00 | | 632 078.00 | 632 078.00 |
BZ Autres créances | 702 211.00 | | 702 211.00 | 702 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CF Disponibilités | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 552.00 | | 1 461 552.00 | 1 461 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 511.00 | 194 061.00 | 1 580 450.00 | 1 774 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 285 983.00 | 263 457.00 | | 285 983.00 |
DH Report à nouveau | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 258.00 | 22 526.00 | | 59 258.00 |
DL TOTAL (I) | 359 224.00 | 299 965.00 | | 359 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 196.00 | 505 392.00 | | 422 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 379.00 | 738 050.00 | | 525 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 564.00 | 382 346.00 | | 270 564.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 88.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 227.00 | 1 625 876.00 | | 1 221 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 450.00 | 1 925 841.00 | | 1 580 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 196.00 | 1 120 484.00 | | 422 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 942.00 | | 13 132.00 | 341 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 114.00 | 312 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 114.00 | 266 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 509.00 | | 9 132.00 | 299 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 643.00 | | 4 000.00 | 33 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 315.00 | 63 860.00 | 42 114.00 | 172 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 625.00 | 63 860.00 | 42 114.00 | 166 625.00 |