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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 905.00 | 57 963.00 | 73 942.00 | 131 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 482.00 | 17 717.00 | 35 765.00 | 53 482.00 |
BF Prêts | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 271.00 | 81 370.00 | 153 902.00 | 235 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 461.00 | | 757 461.00 | 757 461.00 |
BZ Autres créances | 179 265.00 | | 179 265.00 | 179 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 116 621.00 | | 116 621.00 | 116 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 675.00 | | 1 085 675.00 | 1 085 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 947.00 | 81 370.00 | 1 239 577.00 | 1 320 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 44 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 782.00 | 813.00 | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 485.00 | 149 969.00 | | 96 485.00 |
DL TOTAL (I) | 304 467.00 | 207 982.00 | | 304 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 836.00 | 51 265.00 | | 59 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 150.00 | 213 190.00 | | 293 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 995.00 | 232 853.00 | | 225 995.00 |
EA Autres dettes | 355 254.00 | 62 122.00 | | 355 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 110.00 | 560 305.00 | | 935 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 577.00 | 768 287.00 | | 1 239 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 670.00 | 560 305.00 | | 24 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 150.00 | 293 150.00 | | 293 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 319.00 | 355 319.00 | | 355 319.00 |
UP Prêts | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
UX Autres créances clients | 757 461.00 | 757 461.00 | | 757 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 836.00 | 35 165.00 | 24 670.00 | 59 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VP Divers | 179 265.00 | 179 265.00 | | 179 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 995.00 | 225 995.00 | | 225 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 825.00 | 952 730.00 | 41 095.00 | 993 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 300.00 | 909 629.00 | 24 670.00 | 934 300.00 |