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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 815.00 | | 632 815.00 | 632 815.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 249.00 | | 122 249.00 | 122 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 064.00 | | 755 064.00 | 755 064.00 |
CU Autres participations | 632 800.00 | | 632 800.00 | 632 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 585.00 | | | -51 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
DK Provisions réglementées | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
DL TOTAL (I) | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 598.00 | | | 327 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 425.00 | | | 310 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 691.00 | | | 638 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 064.00 | | | 755 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 329.00 | | | 380 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 982.00 | | | -14 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 695.00 | | | -23 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 815.00 | | | 632 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 815.00 | | | 632 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 005.00 | 14 982.00 | | 30 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 005.00 | 14 982.00 | | 30 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 598.00 | 69 235.00 | 258 362.00 | 327 598.00 |
VI Groupe et associés | 271 258.00 | 271 258.00 | | 271 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 691.00 | 380 329.00 | 258 362.00 | 638 691.00 |