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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 815.00 | | 632 815.00 | 632 815.00 |
BZ Autres créances | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
CF Disponibilités | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 262.00 | | 124 262.00 | 124 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 077.00 | | 757 077.00 | 757 077.00 |
CU Autres participations | 632 800.00 | | 632 800.00 | 632 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 070.00 | | | 491 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
DK Provisions réglementées | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
DL TOTAL (I) | 722 998.00 | | | 722 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 077.00 | | | 757 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 815.00 | | | 632 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 815.00 | | | 632 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VC Groupe et associés | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |