| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 815.00 | | 632 815.00 | 632 815.00 |
BZ Autres créances | 145 299.00 | | 145 299.00 | 145 299.00 |
CF Disponibilités | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 888.00 | | 190 888.00 | 190 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 703.00 | | 823 703.00 | 823 703.00 |
CU Autres participations | 632 800.00 | | 632 800.00 | 632 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 012.00 | | | 323 012.00 |
DK Provisions réglementées | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
DL TOTAL (I) | 566 237.00 | | | 566 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 971.00 | | | 119 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 465.00 | | | 257 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 703.00 | | | 823 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 294.00 | | | 190 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 006.00 | | | -6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 679.00 | | | 325 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 012.00 | | | 323 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 815.00 | | | 632 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 815.00 | | | 632 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 536.00 | 69 365.00 | 67 171.00 | 136 536.00 |
VI Groupe et associés | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 465.00 | 190 294.00 | 67 171.00 | 257 465.00 |