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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 815.00 | | 632 815.00 | 632 815.00 |
BZ Autres créances | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
CF Disponibilités | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 640.00 | | 747 640.00 | 747 640.00 |
CU Autres participations | 632 800.00 | | 632 800.00 | 632 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
DK Provisions réglementées | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
DL TOTAL (I) | 194 116.00 | | | 194 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 584.00 | | | 265 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 523.00 | | | 553 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 640.00 | | | 747 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 217.00 | | | 357 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 982.00 | | | -14 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 005.00 | | | -4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 815.00 | | | 632 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 815.00 | | | 632 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 987.00 | 14 982.00 | | 44 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 987.00 | 14 982.00 | | 44 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 584.00 | 69 278.00 | 196 306.00 | 265 584.00 |
VI Groupe et associés | 258 113.00 | 258 113.00 | | 258 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 523.00 | 357 217.00 | 196 306.00 | 553 523.00 |