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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 269.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42 208.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 727 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 135.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 842.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 409 167.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 110 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 247 296.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DH Report à nouveau | 12 367.00 | 24 881.00 | | 12 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808.00 | -12 514.00 | | 2 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 824.00 | 3 797.00 | | 2 824.00 |
DK Provisions réglementées | 23 370.00 | 12 227.00 | | 23 370.00 |
DL TOTAL (I) | 692 680.00 | 679 701.00 | | 692 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 412 148.00 | 412 148.00 | | 412 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 435.00 | 15 683.00 | | 38 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 85 445.00 | | 9 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | 36 021.00 | | 62 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 616.00 | 575 242.00 | | 554 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 296.00 | 1 254 943.00 | | 1 247 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 851.00 | | 472 851.00 | 472 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 544.00 | 11 144.00 | | 11 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 571.00 | -10 171.00 | | -10 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 032.00 | 326 241.00 | | 500 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 224.00 | 338 755.00 | | 497 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 808.00 | -12 514.00 | | 2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 867.00 | | 201 828.00 | 561 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 639.00 | | 25 673.00 | 49 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | | 3 816.00 | 4 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 082.00 | | 172 340.00 | 508 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 809.00 | 24 233.00 | | 11 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | 22 342.00 | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 891.00 | | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 412 148.00 | | | 412 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VC Groupe et associés | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
VI Groupe et associés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 585.00 | 261 848.00 | 737.00 | 262 585.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 616.00 | 142 468.00 | | 554 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |