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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 715.00 | 617.00 | 1 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 573.00 | 82 918.00 | 3 655.00 | 86 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 9 423.00 | 3 846.00 | 13 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 973.00 | 94 566.00 | 2 506 407.00 | 2 600 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 742.00 | | 240 742.00 | 240 742.00 |
BZ Autres créances | 1 015 294.00 | | 1 015 294.00 | 1 015 294.00 |
CF Disponibilités | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 065.00 | | 1 301 065.00 | 1 301 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 450.00 | 94 566.00 | 3 923 883.00 | 4 018 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 487 665.00 | | 2 487 665.00 | 2 487 665.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 411.00 | | 116 411.00 | 116 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 560.00 | 939 560.00 | | 939 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 485.00 | 690 485.00 | | 690 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
DH Report à nouveau | -122 569.00 | 95 334.00 | | -122 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 354.00 | -217 903.00 | | -38 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 879.00 | | |
DK Provisions réglementées | 65 038.00 | 50 317.00 | | 65 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 364.00 | 1 564 877.00 | | 1 540 364.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 623 557.00 | 623 552.00 | | 623 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 962.00 | 1 063 885.00 | | 901 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 389.00 | 82 470.00 | | 27 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 772.00 | 581 084.00 | | 642 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 929.00 | 263 277.00 | | 159 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 520.00 | 2 614 268.00 | | 2 383 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 883.00 | 4 179 145.00 | | 3 923 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 634.00 | 1 091 790.00 | | 1 247 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 004 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | 972.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 972.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 721.00 | 15 804.00 | | 14 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 425.00 | 15 804.00 | | 15 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 545.00 | -14 831.00 | | -14 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 731.00 | | | -52 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 983.00 | 1 367 137.00 | | 1 140 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 338.00 | 1 585 040.00 | | 1 179 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 354.00 | -217 903.00 | | -38 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 178.00 | | -205.00 | 2 601 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 852.00 | | 2 053.00 | 85 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | | 5 743.00 | 10 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 804.00 | | -8 000.00 | 2 504 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 807.00 | 9 759.00 | | 84 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 732.00 | 6 901.00 | | 76 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 075.00 | 2 858.00 | | 8 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 623 552.00 | 253 552.00 | 370 000.00 | 623 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 772.00 | 642 772.00 | | 642 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 231 380.00 | 231 380.00 | | 231 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 108 496.00 | 108 496.00 | | 108 496.00 |
VC Groupe et associés | 790 183.00 | 790 183.00 | | 790 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 962.00 | 163 993.00 | 657 151.00 | 901 962.00 |
VI Groupe et associés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VP Divers | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 193.00 | 1 269 456.00 | 737.00 | 1 270 193.00 |
VW T.V.A. | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 603.00 | 1 247 634.00 | 1 027 151.00 | 2 355 603.00 |