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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 284.00 | | 2 648 284.00 | 2 648 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 254.00 | | 343 254.00 | 343 254.00 |
BZ Autres créances | 124 371.00 | | 124 371.00 | 124 371.00 |
CF Disponibilités | 526 092.00 | | 526 092.00 | 526 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 288.00 | | 999 288.00 | 999 288.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 177 119.00 | | 177 119.00 | 177 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 691.00 | | 3 824 691.00 | 3 824 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 608 745.00 | | 2 608 745.00 | 2 608 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 560.00 | 650 000.00 | | 939 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 485.00 | | | 690 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | 1 310.00 | | 1 451.00 |
DH Report à nouveau | 15 034.00 | 12 367.00 | | 15 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 053.00 | 2 808.00 | | 95 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 852.00 | 2 824.00 | | 1 852.00 |
DK Provisions réglementées | 34 514.00 | 23 370.00 | | 34 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 949.00 | 692 680.00 | | 1 777 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 623 552.00 | 412 148.00 | | 623 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 913.00 | | | 1 111 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 540.00 | 38 435.00 | | 82 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | 9 810.00 | | 96 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 717.00 | 62 268.00 | | 120 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 868.00 | 31 956.00 | | 11 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 742.00 | 554 616.00 | | 2 046 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 691.00 | 1 247 296.00 | | 3 824 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 616.00 | 142 468.00 | | 364 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 416.00 | | 577 416.00 | 577 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 416.00 | | 577 416.00 | 577 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 080.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 400.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 575.00 | 11 544.00 | | 11 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 603.00 | -10 571.00 | | -10 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 394.00 | 500 032.00 | | 686 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 341.00 | 497 224.00 | | 591 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 053.00 | 2 808.00 | | 95 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 695.00 | | 2 039 313.00 | 763 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 743.00 | 2 617 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 602.00 | 2 712 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 8 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 312.00 | | 10 540.00 | 75 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 962.00 | | 3 720.00 | 7 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 422.00 | | 2 025 053.00 | 680 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 042.00 | 28 080.00 | | 36 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 835.00 | 25 827.00 | | 32 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | 2 253.00 | | 3 208.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 110 476.00 | 91 404.00 | 24 761.00 | 110 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 623 552.00 | | | 623 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 343 254.00 | | | 343 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VC Groupe et associés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 41 426.00 | 646 495.00 | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VI Groupe et associés | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 932.00 | 473 196.00 | 737.00 | 473 932.00 |
VW T.V.A. | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 742.00 | 364 616.00 | 646 495.00 | 2 046 742.00 |