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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 295.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 516 371.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 330 598.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 155 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 516 013.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 146 761.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 179 145.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 495 665.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 560.00 | 939 560.00 | | 939 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 485.00 | 690 485.00 | | 690 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 204.00 | 1 451.00 | | 6 204.00 |
DH Report à nouveau | 95 334.00 | 15 034.00 | | 95 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 903.00 | 95 053.00 | | -217 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 879.00 | 1 852.00 | | 879.00 |
DK Provisions réglementées | 50 317.00 | 34 514.00 | | 50 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 877.00 | 1 777 949.00 | | 1 564 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 623 552.00 | 623 552.00 | | 623 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 885.00 | 1 111 913.00 | | 1 063 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 470.00 | 82 540.00 | | 82 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 084.00 | 96 152.00 | | 581 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 277.00 | 120 717.00 | | 263 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 614 268.00 | 2 046 742.00 | | 2 614 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 145.00 | 3 824 691.00 | | 4 179 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 790.00 | 364 616.00 | | 1 091 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 321 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 684.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 804.00 | 11 144.00 | | 15 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 804.00 | 11 575.00 | | 15 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 831.00 | -10 603.00 | | -14 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 137.00 | 686 394.00 | | 1 367 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 040.00 | 591 341.00 | | 1 585 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 903.00 | 95 053.00 | | -217 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 852 587.00 | 852 587.00 | | 852 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 92 500.00 | 93 333.00 | | 92 500.00 |
VC Groupe et associés | 271 778.00 | 271 778.00 | | 271 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 708.00 | 1 351 971.00 | 737.00 | 1 352 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |