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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 393.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 035.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 423.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 534 964.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 333 253.00 | |
CF Disponibilités | | | 378 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 723 939.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 85 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 344 881.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 487 665.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 560.00 | 939 560.00 | | 939 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 485.00 | 690 485.00 | | 690 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
DH Report à nouveau | -160 923.00 | -122 569.00 | | -160 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 214.00 | -38 354.00 | | 357 214.00 |
DK Provisions réglementées | 69 698.00 | 65 038.00 | | 69 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 237.00 | 1 540 364.00 | | 1 902 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 623 552.00 | 623 552.00 | | 623 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 765.00 | 901 962.00 | | 865 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600.00 | 27 389.00 | | 14 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 317.00 | 642 772.00 | | 600 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 674.00 | 159 929.00 | | 152 674.00 |
EA Autres dettes | 185 735.00 | | | 185 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 643.00 | 2 383 520.00 | | 2 442 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 881.00 | 3 923 883.00 | | 4 344 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 107 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 096 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | 879.00 | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 704.00 | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 660.00 | 14 721.00 | | 4 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 15 425.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -14 545.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 092.00 | -52 731.00 | | -95 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 986.00 | 1 140 983.00 | | 1 441 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 772.00 | 1 179 338.00 | | 1 084 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 214.00 | -38 354.00 | | 357 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 973.00 | | 41 289.00 | 2 600 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 485.00 | | 2 640 777.00 | 1 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | 46 375.00 | 1 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 905.00 | | 7 385.00 | 87 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 265.00 | | 31 595.00 | 16 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496 804.00 | | 2 309.00 | 2 496 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 566.00 | 11 247.00 | | 94 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 633.00 | 4 229.00 | | 83 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 933.00 | 7 018.00 | | 10 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 623 552.00 | 253 552.00 | 370 000.00 | 623 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 317.00 | 600 317.00 | | 600 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 735.00 | 185 735.00 | | 185 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 348 281.00 | 348 281.00 | | 348 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 125 297.00 | 125 297.00 | | 125 297.00 |
VC Groupe et associés | 739 973.00 | 739 973.00 | | 739 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 765.00 | 180 588.00 | 685 177.00 | 865 765.00 |
VI Groupe et associés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 642.00 | 1 345 596.00 | 3 046.00 | 1 348 642.00 |
VW T.V.A. | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 643.00 | 1 387 466.00 | 1 055 177.00 | 2 442 643.00 |