| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 120 944.00 | | 23 120 944.00 | 23 120 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 362 586.00 | | 2 362 586.00 | 2 362 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 636 275.00 | | 34 636 275.00 | 34 636 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 295.00 | | 301 295.00 | 301 295.00 |
BZ Autres créances | 196 153.00 | | 196 153.00 | 196 153.00 |
CF Disponibilités | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 638.00 | | 536 638.00 | 536 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 172 913.00 | | 35 172 913.00 | 35 172 913.00 |
CU Autres participations | 9 151 144.00 | | 9 151 144.00 | 9 151 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 179 948.00 | 11 179 948.00 | | 11 179 948.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 143.00 | | | -1 320 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 577.00 | -1 320 143.00 | | 837 577.00 |
DK Provisions réglementées | | 205 547.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 697 381.00 | 10 065 352.00 | | 10 697 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 958 481.00 | 13 080 624.00 | | 13 958 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 750 000.00 | 11 375 000.00 | | 9 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 929.00 | 181 921.00 | | 105 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 038.00 | 24 767.00 | | 39 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 285.00 | 207 146.00 | | 590 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 443 733.00 | 24 869 458.00 | | 24 443 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 172 913.00 | 34 934 810.00 | | 35 172 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 323.00 | 1 937 539.00 | | 2 254 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 079.00 | | 911 079.00 | 911 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 079.00 | | 911 079.00 | 911 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 13 556.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 547.00 | | | 205 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 547.00 | | | 205 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 547.00 | -205 547.00 | | 205 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -694 432.00 | -866 895.00 | | -694 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 858.00 | 1 678 522.00 | | 3 351 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 281.00 | 2 998 665.00 | | 2 514 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 577.00 | -1 320 143.00 | | 837 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 205 547.00 | | 205 547.00 | 205 547.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 064 410.00 | | | 14 064 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 202.00 | 314 202.00 | | 314 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 362 536.00 | 2 362 506.00 | | 2 362 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 301 295.00 | | | 301 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VC Groupe et associés | 180 655.00 | | | 180 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 750 000.00 | 1 625 000.00 | 4 875 000.00 | 9 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 524.00 | 2 882 524.00 | | 2 882 524.00 |
VW T.V.A. | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 443 733.00 | 2 254 323.00 | 4 875 000.00 | 24 443 733.00 |