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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 120 944.00 | | 23 120 944.00 | 23 120 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 023.00 | | 233 023.00 | 233 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 505 111.00 | | 32 505 111.00 | 32 505 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 432 746.00 | | 432 746.00 | 432 746.00 |
CF Disponibilités | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 589.00 | | 505 589.00 | 505 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 010 700.00 | | 33 010 700.00 | 33 010 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 023.00 | | | 233 023.00 |
CU Autres participations | 9 151 144.00 | | 9 151 144.00 | 9 151 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 183 512.00 | 11 179 948.00 | | 12 183 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 987.00 | 58 431.00 | | 235 987.00 |
DG Autres réserves | 4 483 732.00 | 1 110 180.00 | | 4 483 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 232.00 | 3 551 108.00 | | 655 232.00 |
DL TOTAL (I) | 17 616 908.00 | 15 899 667.00 | | 17 616 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 956 868.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 831 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 368 119.00 | 46 000.00 | | 15 368 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 158.00 | 31 658.00 | | 20 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516.00 | 494 605.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 393 792.00 | 18 361 005.00 | | 15 393 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 010 700.00 | 34 260 672.00 | | 33 010 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 068 275.00 | 2 157 123.00 | | 17 068 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 968.00 | | 634 968.00 | 634 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 968.00 | | 634 968.00 | 634 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877 780.00 | -465 199.00 | | -877 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 123.00 | 5 554 848.00 | | 3 151 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 890.00 | 2 003 740.00 | | 2 495 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 232.00 | 3 551 108.00 | | 655 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 576 949.00 | | | 33 576 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071 838.00 | 9 384 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 838.00 | 32 505 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 120 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120 944.00 | | | 23 120 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456 005.00 | | | 10 456 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 023.00 | 233 023.00 | | 233 023.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VC Groupe et associés | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
VI Groupe et associés | 15 368 119.00 | 15 368 119.00 | | 15 368 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 828 881.00 | | | 17 828 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 704.00 | 343 704.00 | | 343 704.00 |
VP Divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 964.00 | 668 964.00 | | 668 964.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 393 792.00 | 15 393 792.00 | | 15 393 792.00 |