| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 120 944.00 | | 23 120 944.00 | 23 120 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 554 152.00 | | 2 554 152.00 | 2 554 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 826 240.00 | | 34 826 240.00 | 34 826 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 325.00 | | 430 325.00 | 430 325.00 |
BZ Autres créances | 121 470.00 | | 121 470.00 | 121 470.00 |
CF Disponibilités | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 532.00 | | 637 532.00 | 637 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 463 772.00 | | 35 463 772.00 | 35 463 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 554 152.00 | | | 2 554 152.00 |
CU Autres participations | 9 151 144.00 | | 9 151 144.00 | 9 151 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 179 948.00 | 11 179 948.00 | | 11 179 948.00 |
DH Report à nouveau | -482 567.00 | -1 320 143.00 | | -482 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 177.00 | 837 577.00 | | 1 651 177.00 |
DL TOTAL (I) | 12 348 559.00 | 10 697 381.00 | | 12 348 559.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 798.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 008 749.00 | 13 958 481.00 | | 15 008 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 456 874.00 | 9 750 000.00 | | 7 456 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 258.00 | 105 929.00 | | 42 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 39 038.00 | | 29 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 361.00 | 590 285.00 | | 577 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 115 214.00 | 24 443 733.00 | | 23 115 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 463 772.00 | 35 172 913.00 | | 35 463 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 591.00 | 2 254 323.00 | | 2 274 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 604.00 | | 1 018 604.00 | 1 018 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 604.00 | | 1 018 604.00 | 1 018 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 798.00 | 205 547.00 | | 31 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 798.00 | 205 547.00 | | 31 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 643.00 | 205 547.00 | | 31 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 083.00 | -694 432.00 | | -498 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 428.00 | 3 351 858.00 | | 3 694 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 251.00 | 2 514 281.00 | | 2 043 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 177.00 | 837 577.00 | | 1 651 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 636 275.00 | | 191 566.00 | 34 636 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 11 705 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 34 826 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 120 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120 944.00 | | | 23 120 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515 331.00 | | 191 566.00 | 11 515 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 008 748.00 | | 5 828 851.00 | 15 008 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 868.00 | 222 868.00 | | 222 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 554 152.00 | 2 554 152.00 | | 2 554 152.00 |
UX Autres créances clients | 430 325.00 | | | 430 325.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VC Groupe et associés | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 456 874.00 | 1 625 000.00 | 5 831 874.00 | 7 456 874.00 |
VI Groupe et associés | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293 126.00 | | | 2 293 126.00 |
VP Divers | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 142.00 | 3 127 142.00 | | 3 127 142.00 |
VW T.V.A. | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 115 213.00 | 2 274 591.00 | 11 660 725.00 | 23 115 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |