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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 120 944.00 | | 23 120 944.00 | 23 120 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 764 412.00 | | 1 764 412.00 | 1 764 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 036 500.00 | | 34 036 500.00 | 34 036 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CF Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 060 538.00 | | 34 060 538.00 | 34 060 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 764 412.00 | | | 1 764 412.00 |
CU Autres participations | 9 151 144.00 | | 9 151 144.00 | 9 151 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 183 512.00 | 12 183 512.00 | | 12 183 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 749.00 | 235 987.00 | | 268 749.00 |
DG Autres réserves | 5 106 202.00 | 4 483 732.00 | | 5 106 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 330 818.00 | 655 232.00 | | 4 330 818.00 |
DL TOTAL (I) | 21 947 726.00 | 17 616 908.00 | | 21 947 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 104 914.00 | 15 368 119.00 | | 12 104 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 20 158.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898.00 | 5 516.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 112 812.00 | 15 393 792.00 | | 12 112 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 060 538.00 | 33 010 700.00 | | 34 060 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 112 812.00 | 15 393 792.00 | | 12 112 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 361 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 330 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -877 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 010.00 | 3 151 123.00 | | 4 522 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 192.00 | 2 495 890.00 | | 191 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 330 818.00 | 655 232.00 | | 4 330 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 505 111.00 | 1 531 389.00 | | 32 505 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 036 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 120 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120 944.00 | | | 23 120 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384 167.00 | 1 531 389.00 | | 9 384 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 764 412.00 | 1 764 412.00 | | 1 764 412.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VI Groupe et associés | 12 104 914.00 | 12 104 914.00 | | 12 104 914.00 |
VP Divers | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 075.00 | 1 778 075.00 | | 1 778 075.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 112 812.00 | 12 112 812.00 | | 12 112 812.00 |