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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 120 944.00 | | 23 120 944.00 | 23 120 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 860.00 | | 1 304 860.00 | 1 304 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 576 949.00 | | 33 576 949.00 | 33 576 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 048.00 | | 432 048.00 | 432 048.00 |
BZ Autres créances | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
CF Disponibilités | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 723.00 | | 683 723.00 | 683 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 260 672.00 | | 34 260 672.00 | 34 260 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304 860.00 | | | 1 304 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 479.00 | | | 148 479.00 |
CU Autres participations | 9 151 144.00 | | 9 151 144.00 | 9 151 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 179 948.00 | 11 179 948.00 | | 11 179 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
DG Autres réserves | 1 110 180.00 | | | 1 110 180.00 |
DH Report à nouveau | | -482 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551 108.00 | 1 651 177.00 | | 3 551 108.00 |
DL TOTAL (I) | 15 899 667.00 | 12 348 559.00 | | 15 899 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 956 868.00 | 15 008 749.00 | | 11 956 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 831 874.00 | 7 456 874.00 | | 5 831 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 42 258.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 29 972.00 | | 31 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 605.00 | 577 361.00 | | 494 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 361 005.00 | 23 115 214.00 | | 18 361 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 260 672.00 | 35 463 772.00 | | 34 260 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 123.00 | 2 274 591.00 | | 2 157 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 040.00 | | 1 020 040.00 | 1 020 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 040.00 | | 1 020 040.00 | 1 020 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 199.00 | -498 083.00 | | -465 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 848.00 | 3 694 428.00 | | 5 554 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 740.00 | 2 043 251.00 | | 2 003 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551 108.00 | 1 651 177.00 | | 3 551 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 826 240.00 | | | 34 826 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249 292.00 | 10 456 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249 292.00 | 33 576 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 120 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120 944.00 | | | 23 120 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 705 296.00 | | | 11 705 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 997 007.00 | | 2 072 518.00 | 11 997 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 951.00 | 144 951.00 | | 144 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 487.00 | 152 487.00 | | 152 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304 860.00 | 1 304 860.00 | | 1 304 860.00 |
UX Autres créances clients | 432 048.00 | 432 048.00 | | 432 048.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VC Groupe et associés | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 831 874.00 | 1 625 000.00 | 4 206 874.00 | 5 831 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 602.00 | 1 908 602.00 | | 1 908 602.00 |
VW T.V.A. | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 361 005.00 | 2 157 124.00 | 6 279 392.00 | 18 361 005.00 |