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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 473.00 | 3 442.00 | 45 031.00 | 48 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 509.00 | 21 323.00 | 86 185.00 | 107 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 724.00 | 140 817.00 | 879 907.00 | 1 020 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 250.00 | | 301 250.00 | 301 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 387.00 | 165 582.00 | 1 351 805.00 | 1 517 387.00 |
BT Marchandises | 298 811.00 | | 298 811.00 | 298 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | 79.00 | 161.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 140 187.00 | | 140 187.00 | 140 187.00 |
CF Disponibilités | 432 179.00 | | 432 179.00 | 432 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 907.00 | 79.00 | 936 828.00 | 936 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 293.00 | 165 661.00 | 2 288 633.00 | 2 454 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DG Autres réserves | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 136.00 | | | 361 136.00 |
DL TOTAL (I) | 687 732.00 | | | 687 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 980.00 | | | 943 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 582.00 | | | 385 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 290.00 | | | 202 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 901.00 | | | 1 600 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 633.00 | | | 2 288 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 099.00 | | | 775 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 268 721.00 | | 8 268 721.00 | 8 268 721.00 |
FD Production vendue biens | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
FG Production vendue services | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 338 870.00 | | 8 338 870.00 | 8 338 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 407 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 414 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 922.00 | | | 206 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 922.00 | | | 206 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 628 415.00 | | | 8 628 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 279.00 | | | 8 267 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 136.00 | | | 361 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 160.00 | | 354 227.00 | 1 163 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 758.00 | | 52 948.00 | 1 123 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 402.00 | | 301 279.00 | 39 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 214.00 | 116 368.00 | | 49 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 214.00 | 116 368.00 | | 49 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 582.00 | 385 582.00 | | 385 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 980.00 | 118 319.00 | 624 517.00 | 943 980.00 |
VI Groupe et associés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 347.00 | 205 916.00 | 39 431.00 | 245 347.00 |
VW T.V.A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 760.00 | 775 099.00 | 624 517.00 | 1 600 760.00 |