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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 473.00 | 12 629.00 | 35 844.00 | 48 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 759.00 | 83 974.00 | 36 784.00 | 120 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 091.00 | 552 113.00 | 499 978.00 | 1 052 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687 729.00 | | 687 729.00 | 687 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 331.00 | 648 716.00 | 1 302 615.00 | 1 951 331.00 |
BT Marchandises | 363 537.00 | | 363 537.00 | 363 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552.00 | 330.00 | 3 222.00 | 3 552.00 |
BZ Autres créances | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 777.00 | | 836 777.00 | 836 777.00 |
CF Disponibilités | 418 010.00 | | 418 010.00 | 418 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 405.00 | 330.00 | 1 867 075.00 | 1 867 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 736.00 | 649 046.00 | 3 169 690.00 | 3 818 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 858.00 | | | 265 858.00 |
DG Autres réserves | 923 259.00 | | | 923 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 304.00 | | | 382 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 322.00 | | | 1 812 322.00 |
DP Provisions pour risques | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 552.00 | | | 457 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 008.00 | | | 548 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 947.00 | | | 309 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 878.00 | | | 1 334 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 690.00 | | | 3 169 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 785.00 | | | 1 005 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 619 712.00 | | 11 619 712.00 | 11 619 712.00 |
FD Production vendue biens | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
FG Production vendue services | 122 038.00 | | 122 038.00 | 122 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 745 385.00 | | 11 745 385.00 | 11 745 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 844 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 037 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 379 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 945 052.00 | | | 11 945 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 562 747.00 | | | 11 562 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 304.00 | | | 382 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 073.00 | 202 194.00 | | 1 788 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 008.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 935.00 | 1 951 332.00 | | 38 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 935.00 | 1 221 324.00 | | 38 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 885.00 | 8 374.00 | | 1 251 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 188.00 | 193 820.00 | | 536 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 606.00 | 130 937.00 | 12 827.00 | 530 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 606.00 | 130 937.00 | 12 827.00 | 530 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 339.00 | 22 490.00 | 29 339.00 | 29 339.00 |
6T Sur comptes clients | 79.00 | 330.00 | 79.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | 330.00 | 79.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 418.00 | 22 820.00 | 29 418.00 | 29 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 820.00 | 29 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 008.00 | 548 008.00 | | 548 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 958.00 | 120 958.00 | | 120 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 552.00 | 128 459.00 | 329 093.00 | 457 552.00 |
VI Groupe et associés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 195.00 | 124 195.00 | | 124 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 361.00 | 249 081.00 | 42 279.00 | 291 361.00 |
VW T.V.A. | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 878.00 | 1 005 785.00 | 329 093.00 | 1 334 878.00 |