| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 473.00 | 14 926.00 | 33 547.00 | 48 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 681.00 | 99 488.00 | 29 194.00 | 128 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 146.00 | 651 089.00 | 429 056.00 | 1 080 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676 334.00 | | 676 334.00 | 676 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 095.00 | 765 503.00 | 1 210 592.00 | 1 976 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 389 756.00 | | 389 756.00 | 389 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BZ Autres créances | 407 716.00 | | 407 716.00 | 407 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 678.00 | | 981 678.00 | 981 678.00 |
CF Disponibilités | 253 634.00 | | 253 634.00 | 253 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 689.00 | | 2 131 689.00 | 2 131 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 784.00 | 765 503.00 | 3 342 282.00 | 4 107 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 319.00 | | | 342 319.00 |
DG Autres réserves | 1 229 103.00 | | | 1 229 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 220.00 | | | 366 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 542.00 | | | 2 178 542.00 |
DP Provisions pour risques | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 479.00 | | | 329 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 654.00 | | | 506 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 943.00 | | | 295 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 250.00 | | | 1 141 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 282.00 | | | 3 342 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 090.00 | | | 961 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 547 534.00 | | 11 547 534.00 | 11 547 534.00 |
FD Production vendue biens | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
FG Production vendue services | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 674 980.00 | | 11 674 980.00 | 11 674 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 753 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 077 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 344 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 928.00 | | | 109 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 881 276.00 | | | 11 881 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 515 056.00 | | | 11 515 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 220.00 | | | 366 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 331.00 | 59 893.00 | | 1 951 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 395.00 | 718 795.00 | | 11 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 129.00 | 1 976 096.00 | | 35 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 734.00 | 1 257 301.00 | | 23 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 323.00 | 59 711.00 | | 1 221 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 008.00 | 182.00 | | 730 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 716.00 | 123 999.00 | 7 212.00 | 648 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 716.00 | 123 999.00 | 7 212.00 | 648 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 654.00 | 506 654.00 | | 506 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 615.00 | 107 615.00 | | 107 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
UX Autres créances clients | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VB T. V. A. | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VC Groupe et associés | 203 541.00 | 203 541.00 | | 203 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 479.00 | 149 319.00 | 180 160.00 | 329 479.00 |
VI Groupe et associés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 933.00 | 506 471.00 | 42 461.00 | 548 933.00 |
VW T.V.A. | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 250.00 | 961 090.00 | 180 160.00 | 1 141 250.00 |