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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AP Constructions | 48 473.00 | 10 332.00 | 38 141.00 | 48 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 759.00 | 67 650.00 | 53 109.00 | 120 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 653.00 | 452 625.00 | 630 028.00 | 1 082 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494 487.00 | | 494 487.00 | 494 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 072.00 | 530 606.00 | 1 257 466.00 | 1 788 072.00 |
BT Marchandises | 370 488.00 | | 370 488.00 | 370 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | 79.00 | 63.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 239.00 | | 657 239.00 | 657 239.00 |
CF Disponibilités | 308 563.00 | | 308 563.00 | 308 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 113.00 | 79.00 | 1 586 034.00 | 1 586 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 185.00 | 530 685.00 | 2 843 500.00 | 3 374 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 563.00 | | | 207 563.00 |
DG Autres réserves | 830 240.00 | | | 830 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 474.00 | | | 291 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 177.00 | | | 1 570 177.00 |
DP Provisions pour risques | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 202.00 | | | 583 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 222.00 | | | 440 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 495.00 | | | 210 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 984.00 | | | 1 243 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 500.00 | | | 2 843 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 605.00 | | | 786 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 517.00 | | 263 554.00 | 1 564 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 998.00 | 1 788 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 998.00 | 1 251 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 573.00 | | 69 310.00 | 1 222 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 943.00 | | 194 245.00 | 341 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 045.00 | 130 161.00 | 8 600.00 | 409 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 045.00 | 130 161.00 | 8 600.00 | 409 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 339.00 | | 3 000.00 | 32 339.00 |
6T Sur comptes clients | 79.00 | | | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | | | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 418.00 | | 3 000.00 | 32 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 222.00 | 440 222.00 | | 440 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 202.00 | 125 823.00 | 457 379.00 | 583 202.00 |
VI Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 524.00 | 249 823.00 | 41 701.00 | 291 524.00 |
VW T.V.A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 984.00 | 786 605.00 | 457 379.00 | 1 243 984.00 |