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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 473.00 | 8 035.00 | 40 438.00 | 48 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 839.00 | 53 015.00 | 65 823.00 | 118 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 262.00 | 347 994.00 | 707 267.00 | 1 055 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 250.00 | | 301 250.00 | 301 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 517.00 | 409 045.00 | 1 155 471.00 | 1 564 517.00 |
BT Marchandises | 330 519.00 | | 330 519.00 | 330 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | 79.00 | 4 232.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 199 953.00 | | 199 953.00 | 199 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 094.00 | | 553 094.00 | 553 094.00 |
CF Disponibilités | 326 042.00 | | 326 042.00 | 326 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 057.00 | 79.00 | 1 484 978.00 | 1 485 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 574.00 | 409 124.00 | 2 640 450.00 | 3 049 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
DG Autres réserves | 594 206.00 | | | 594 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 043.00 | | | 295 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 703.00 | | | 1 278 703.00 |
DP Provisions pour risques | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 963.00 | | | 705 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 348.00 | | | 367 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 407.00 | | | 1 329 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 450.00 | | | 2 640 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 729.00 | | | 679 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 068.00 | | 66 139.00 | 1 525 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 690.00 | 1 564 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 690.00 | 1 222 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 001.00 | | 65 263.00 | 1 184 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 067.00 | | 877.00 | 341 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 644.00 | 127 984.00 | 9 583.00 | 290 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 644.00 | 127 984.00 | 9 583.00 | 290 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 364.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54.00 | 25.00 | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 25.00 | | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 32 389.00 | | 54.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 348.00 | 367 348.00 | | 367 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
UX Autres créances clients | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 963.00 | 56 285.00 | 649 678.00 | 705 963.00 |
VI Groupe et associés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 222.00 | | | 120 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 173.00 | 102 173.00 | | 102 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 095.00 | 275 401.00 | 40 693.00 | 316 095.00 |
VW T.V.A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 407.00 | 679 729.00 | 649 678.00 | 1 329 407.00 |