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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 477.00 | 9 791.00 | 38 686.00 | 48 477.00 |
AH Fonds commercial | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 379.00 | 36 548.00 | 131 831.00 | 168 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 780.00 | 50 015.00 | 281 766.00 | 331 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 536.00 | 96 354.00 | 512 182.00 | 608 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BZ Autres créances | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 648.00 | | 76 648.00 | 76 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 184.00 | 96 354.00 | 588 830.00 | 685 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 465.00 | | | -254 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 687.00 | -254 465.00 | | -161 687.00 |
DL TOTAL (I) | -386 152.00 | -224 465.00 | | -386 152.00 |
DP Provisions pour risques | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 727.00 | 392 459.00 | | 336 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 927.00 | 268 892.00 | | 399 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 841.00 | 63 688.00 | | 61 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 007.00 | 68 066.00 | | 64 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 297.00 | 117 561.00 | | 81 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 798.00 | 910 667.00 | | 943 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 830.00 | 686 202.00 | | 588 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 434.00 | 576 029.00 | | 667 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 599.00 | | 707 599.00 | 707 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 599.00 | | 707 599.00 | 707 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 940.00 | |
GE Autres charges | | | 38 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 447.00 | 18 311.00 | | 38 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 881.00 | 13 557.00 | | 35 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | 4 300.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 4 300.00 | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 038.00 | 999.00 | | 3 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 184.00 | 28 987.00 | | 31 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 870.00 | 29 986.00 | | 34 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 995.00 | -25 686.00 | | -31 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -1 231.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 952.00 | 287 442.00 | | 749 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 640.00 | 541 907.00 | | 911 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 687.00 | -254 465.00 | | -161 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 213.00 | 196.00 | | 5 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 155.00 | | 8 575.00 | 603 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 608 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 500 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 828.00 | | 8 525.00 | 494 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 50.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 570.00 | 68 940.00 | 156.00 | 27 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 7 139.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 918.00 | 61 800.00 | 156.00 | 24 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 206.00 | 58 841.00 | 244 479.00 | 335 206.00 |
VI Groupe et associés | 399 927.00 | 399 927.00 | | 399 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VP Divers | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 282.00 | 56 277.00 | 7 005.00 | 63 282.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 798.00 | 667 434.00 | 244 479.00 | 943 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 360.00 | 3 980.00 | | 10 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 049.00 | 42 297.00 | | 27 049.00 |
ST Autres comptes | 84 192.00 | 84 608.00 | | 84 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 517.00 | 49 267.00 | | 47 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 851.00 | 30 064.00 | | 24 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 878.00 | 3 980.00 | | 13 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 718.00 | 20 543.00 | | 52 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 779.00 | 30 565.00 | | 40 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 643.00 | 176 172.00 | | 161 643.00 |